根據(jù)內(nèi)在價值的不同，期權(quán)又分為實值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)，虛值期權(quán)與實值期權(quán)在本質(zhì)上有一定的區(qū)別,兩者并不是一個概念，那么今天就來了解實值期權(quán)和虛值期權(quán)的區(qū)別：哪個漲得快？

以上素材來源于：財順期權(quán)~

實值期權(quán)和虛值期權(quán)的區(qū)別

實值期權(quán)是指看漲期權(quán)的行權(quán)價格低于標的證券的市場價格，或者看跌期權(quán)的行權(quán)價格高于標的證券的市場價格的狀態(tài)；而虛值期權(quán)則是指看漲期權(quán)的行權(quán)價格高于標的證券的市場價格，或者看跌期權(quán)的行權(quán)價格低于標的證券的市場價格的狀態(tài)。從風險的角度來看，買實值是因為實值期權(quán)的價格不容易歸零，買方可以承擔較小的權(quán)利金歸零風險，另一方面也可以進行較長久的投資;買虛值是因為越是虛值的期權(quán)越不容易轉(zhuǎn)換成實值，賣方可以借此維持較高的勝率。

實值期權(quán)和虛值期權(quán)哪個漲得快？

在行情充足的時候,虛值期權(quán)的漲幅會更大。這是因為虛值期權(quán)的權(quán)利金要低于實值期權(quán),所以虛值期權(quán)的杠桿性較大,在2018年2月25日,上陣50指數(shù)上漲近7%,50ETF期權(quán)當月到期的一份虛值期權(quán)漲幅高達192倍。在期權(quán)市場中，除了實值和虛值期權(quán)，還有平值期權(quán)，這類期權(quán)的流動性一般是最好的，交易更活躍，投資者更青睞這類價值的期權(quán)。

實值期權(quán)和虛值期權(quán)哪個風險比較大？

實值期權(quán)相比于虛值期權(quán)來說，這是相對來說的確沒有更大風險的。買入實值期權(quán)從成本上來看，成本最高，但是由于實值期權(quán)的內(nèi)在價值占比較大，所以只要標的資產(chǎn)的價格有些波動，實值期權(quán)都能產(chǎn)生收益。不過呢，另外時間對期權(quán)價格的影響也是很大的，因為期權(quán)合約是有時間限制，過期作廢。